国债期货（Treasury Bond Future）是一类金融利率期货，买卖双方在期货交易所，约定在未来特定时间，按预先确定的价格和数量进行国债券、款交割的国债交易方式。
国债基差是国债现价与期货价差。价差为正，为国债期货升水；价差为负，为国债期货贴水，这是正常情形。
历史 1976年1月美国芝加哥商品交易所最早发明推出了90天期国库券期货。截至2015年底，共有24个国家开展国债期货交易。主要为美国、德国、英国、澳大利亚、韩国。
1992年12月中国开始国债期货交易。因327国债期货事件、“319风波”，1995年5月17日下午强制清盘，惨败告终。2013年9月6日，重启五年期国债期货上市（合约到期月份剩余期限为4-5.25年的记账式附息国债）。2015年3月20日，十年期国债期货上市（合约到期月份剩余期限为6.25-10.25年的记账式附息国债）。2018年8月17日两年期国债期货在中国金融期货交易所挂牌上市（合约到期月份剩余期限为1.5-2.25年的记账式附息国债）。[1]加快研究推出国债期权、30年期国债期货等新产品。
交易 国债期货合约标的一般为虚拟的票面利率为3%的名义国债标准券，美国采用的假想收益率为6%。采用实物交割方式。[2]可交割的实物（记账式）国债券与期货的名义国债标准券采用转换因子（Conversion Factor，CF）换算。
参考文献 - ^ 记者祝惠春：“2年期国债期货上市首日运行平稳”，2018-08-18 《经济日报》. [2018-08-19]. （原始内容于2018-08-20）.
- ^ . [2018-08-19]. （原始内容存档于2018-08-20）.
国债期货, treasury, bond, future, 是一类金融利率期货, 买卖双方在期货交易所, 约定在未来特定时间, 按预先确定的价格和数量进行国债券, 款交割的国债交易方式, 国债基差是国债现价与期货价差, 价差为正, 为升水, 价差为负, 为贴水, 这是正常情形, 历史, 编辑1976年1月美国芝加哥商品交易所最早发明推出了90天期国库券期货, 截至2015年底, 共有24个国家开展交易, 主要为美国, 德国, 英国, 澳大利亚, 韩国, 1992年12月中国开始交易, 因327事件, 319风波, . 国债期货 Treasury Bond Future 是一类金融利率期货 买卖双方在期货交易所 约定在未来特定时间 按预先确定的价格和数量进行国债券 款交割的国债交易方式 国债基差是国债现价与期货价差 价差为正 为国债期货升水 价差为负 为国债期货贴水 这是正常情形 历史 编辑1976年1月美国芝加哥商品交易所最早发明推出了90天期国库券期货 截至2015年底 共有24个国家开展国债期货交易 主要为美国 德国 英国 澳大利亚 韩国 1992年12月中国开始国债期货交易 因327国债期货事件 319风波 1995年5月17日下午强制清盘 惨败告终 2013年9月6日 重启五年期国债期货上市 合约到期月份剩余期限为4 5 25年的记账式附息国债 2015年3月20日 十年期国债期货上市 合约到期月份剩余期限为6 25 10 25年的记账式附息国债 2018年8月17日两年期国债期货在中国金融期货交易所挂牌上市 合约到期月份剩余期限为1 5 2 25年的记账式附息国债 1 加快研究推出国债期权 30年期国债期货等新产品 交易 编辑国债期货合约标的一般为虚拟的票面利率为3 的名义国债标准券 美国采用的假想收益率为6 采用实物交割方式 2 可交割的实物 记账式 国债券与期货的名义国债标准券采用转换因子 Conversion Factor CF 换算 参考文献 编辑 记者祝惠春 2年期国债期货上市首日运行平稳 2018 08 18 经济日报 2018 08 19 原始内容存档于2018 08 20 覃汉 徐寒飞 国债期货指南 下 2018 08 19 原始内容存档于2018 08 20 取自 https zh wikipedia org w index php title 国债期货 amp oldid 65489228, 维基百科，wiki，书籍，书籍，图书馆，
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